È la parte fondamentale del software che permette di visualizzare le proiezioni di liquidità futura dell’azienda, in dettaglio per singola banca o per più istituti contemporaneamente. Ti consente una selezione per fasce temporali quali giorni, settimane, mesi o anni e ti dà la possibilità di visualizzare la disponibilità aziendale con o senza l’utilizzo degli affidamenti e con o senza i movimenti non canalizzati, il tutto esportabile in excel.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa sulla crisi d'impresa diventa fondamentale, per l'azienda, riuscire a calcolare l'indice DSCR. Questo valore è volto a misurare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, ovvero la capacità di un’impresa di onorare il proprio debito finanziario (tipicamente a medio lungo termine). Ogni impresa, ha quindi l’obbligo di calcolare trimestralmente il proprio DSCR prospettico a 6 mesi al fine di valutare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale.

Tesoreria Facile ti consente di gestire tutti i movimenti di entrata, uscita e giroconti anche multipli. Gestisce i movimenti ripetitivi come le rate dei mutui, i contributi, le tasse ecc. Ti consente di riconciliare i saldi bancari e controllare i movimenti futuri, inoltre grazie ai numerosi filtri sono possibili infinite modalità di ricerche dei movimenti.

Consente di gestire gli anticipi dei crediti, quali: anticipi fatture, anticipi portafoglio sbf c/unico, anticipi portafoglio sbf con disponibilità immediata, sia in dettaglio, con la specifica di ogni cliente, sia cumulativo. L’inserimento delle scadenze crea in automatico lo scarico futuro dei castelletti, in questo modo si è sempre a conoscenza dell’esatto utilizzo degli stessi e quindi dell’importo dei fidi a disposizione.

Finalmente una gestione semplice ma completa delle banche. Il software ti consente di gestire infiniti Istituti di credito inserendo i fidi, quali per esempio: fido di cassa, fidi promiscui, fidi anticipo fatture, fidi sbf ecc..., ti consente di gestire le varie scadenze degli affidamenti i vari tassi passivi e le percentuali disponibilità fondi. Immediatamente si avranno a disposizione delle tabelle comparative che ti consentono di avere tutte le condizioni a portata di mano e confrontare le varie banche fra loro.

Le banche, per concedere affidamenti e finanziamenti, richiedono vari documenti, quali per esempio: il dettaglio dei mutui/finanziamenti e dei leasing in essere, insieme alla specifica degli affidamenti bancari. Tesoreria Facile è in grado con un semplice click di creare questi report in modo dettagliato ed esportabili in excel. Inoltre il software fornisce anche altre analisi di tipo finanziario e reports su clienti e fornitori.