Le analisi dei flussi di cassa che Tesoreria Facile è in grado di fare, vi permetteranno di guardare la vostra azienda sotto un'altro punto di vista e, senza ulteriori sforzi, avrete l'esatta percezione di quello che accadrà nel prossimo futuro

PREVISIONALI

Tutto sotto controllo!

E' la parte fondamentale del software che permette di visualizzare le proiezioni di liquidità futura dell’azienda, in dettaglio per singola banca o per più istituti contemporaneamente. Ti consente una selezione per fasce temporali quali: giorni, settimane, mesi, anni ti dà la possibilità di visualizzare la disponibilità aziendale con o senza l’utilizzo degli affidamenti e con o senza i movimenti non canalizzati, il tutto esportabile in excel.

DSCR

Un indice obbligatorio per l'impresa

Con l'entrata in vigore della nuova normativa sulla crisi d'impresa diventa fondamentale, per l'azienda, riuscire a calcolare l'indice DSCR questo valore è volto a misurare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, ovvero la capacità di un’impresa di onorare il proprio debito finanziario (tipicamente a medio lungo termine). Ogni impresa, ha quindi l’obbligo di calcolare trimestralmente il proprio DSCR prospettico a 6 mesi al fine di valutare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale.

TESORERIA

I tuoi movimenti in pochi click

Tesoreria Facile ti consente di gestire tutti i movimenti di entrata, uscita e giroconti anche multipli. Gestisce i movimenti ripetitivi come le rate dei mutui, i contributi, le tasse ecc. Ti consente di riconciliare i saldi bancari e controllare i movimenti futuri, inoltre grazie ai numerosi filtri sono possibili infinite modalità di ricerche dei movimenti.

ANTICIPI

Gestisci al meglio i tuoi crediti

Consente di gestire gli anticipi dei crediti, quali: anticipi fatture, anticipi portafoglio sbf c/unico, anticipi portafoglio sbf con disponibilità immediata, sia in dettaglio, con la specifica di ogni cliente, sia cumulativo. L’inserimento delle scadenze crea in automatico lo scarico futuro dei castelletti, in questo modo si è sempre a conoscenza dell’esatto utilizzo dei castelletti e quindi dell’importo dei fidi a disposizione.

BANCHE

Affidamenti e condizioni a portata di mano

Finalmente una gestione semplice ma completa delle banche. Il software ti consente di gestire infiniti Istituti di credito inserendo i fidi, quali per esempio: fido di cassa, fidi promiscui, fidi anticipo fatture, fidi sbf ecc..., ti consente di gestire le varie scadenze degli affidamenti i vari tassi passivi e le percentuali disponibilità fondi. Immediatamente si avrà a disposizione delle tabelle comparative che ti consentono di avere tutte le condizioni a portata di mano e confrontare le varie banche fra loro.

REPORTS

Le analisi di impresa

Le banche, per concedere affidamenti e finanziamenti, richiedono vari documenti, quali per esempio: il dettaglio dei mutui/finanziamenti e dei leasing in essere, insieme alla specifica degli affidamenti bancari. Tesoreria Facile è in grado con un semplice click di creare questi report in modo dettagliato ed esportabili in excel. Inoltre il software fornisce anche altre analisi di tipo finanziario e reports su clienti e fornitori.

CARATTERISTICHE

Servizio in cloud gestibile da tutti i dispositivi e da qualsiasi sistema operativo
Gestione Banche e conti bancari
Gestione estratti conti
Gestione portafoglio Sbf c/unico
Gestione portafoglio Sbf disponibilità immediata
Gestione anticipo fatture
Gestione carico/scarico anticipi fatture e portafoglio Sbf
Gestione fido cassa
Gestione fido promiscui anche con sotto fidi
Inserimento conti contabili in manuale o con importazione da excel
Inserimento clienti in manuale o con importazione da excel
Inserimento fornitori in manuale o con importazione da excel
Gestione movimenti entrata/uscita anche multipli
Movimenti di giroconto
Movimenti ripetitivi
Report disponibilità banche
Report disponibilità fidi bancari
Report confronto condizioni bancarie/affidamenti
Report mutui/leasing
Report finanziario (uscite/entrate per periodo)
Report venduto clienti
Report acquistato fornitori
Gestione avvisi
Invio mail automatiche per superamento disponibilità
Calcolo indice DSCR con metodo 1 approccio o metodo diretto

PREZZI

€ 25,00 + iva
1 mese

Seleziona

€ 65,00 + iva
3 mesi

Seleziona

€ 120,00 + iva
6 mesi

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€ 220,00 + iva
12 mesi

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ALTRE CARATTERISTICHE

Avvisi

Il sistema dispone di avvisi automatici anticipati, quali per esempio; la segnalazione di sforamento degli affidamenti o la carenza della liquidità aziendale e avvisi configurabili manualmente dall'utente.

Caricamento da file

Le anagrafiche dei clienti, dei fornitori e dei conti contabili possono essere caricati via file in formato Excel, anche tutti i giorni, inquanto il sistema importa solo le anagrafiche nuove.

Video tutorial

Sono disponibili tutti i video necessari per il corretto apprendimento di Tesoreria Facile. L’ordine delle lezioni ti permette di imparare in modo corretto il funzionamento del software.

IL LIBRO DI TESORERIA FACILE

Introduzione alla tesoreria

Gestire correttamente le finanze pianificando i flussi di cassa è diventato fondamentale per qualsiasi impresa, così come riuscire a coordinare e ad avere una buona comunicazione tra l’ufficio di tesoreria, l’ufficio acquisti e l’ufficio vendite. Forte dell’esperienza maturata in oltre vent’anni di consulenze aziendali, Fabrizio Senigaglia ha ideato Tesoreria facile con l’obiettivo di aiutare gli imprenditori delle piccole e microimprese italiane nella gestione dei flussi finanziari. Limitando al massimo le terminologie tecniche e spiegando, con l’aiuto di esempi e tabelle, come sia importante conoscere anticipatamente l’andamento monetario della propria azienda, questo libro illustra un metodo preciso e accurato ma semplice d’applicare. Il volume è impreziosito da un capitolo finale nel quale l’autore illustra i benefici che può apportare all’azienda un software specifico, chiamato appunto “Tesoreria Facile”, sviluppato per aiutare le piccole imprese con funzioni utili alla gestione dei flussi di cassa e dei movimenti finanziari.

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